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開放式基金當(dāng)日凈值一般在下一交易日才會披露，因此，申購贖回通常采取“未知價法”：即投資者提交委托申請時，并不知道其成交凈值。申購時按照金額提交申請（申購多少錢的基金）、贖回時按照份額提交申請（贖回多少份的基金）?；鸾灰滓怨墒惺帐袝r間為界，交易日當(dāng)天15:00之前的交易申請按照當(dāng)日凈值成交，15:00之后以及雙休日節(jié)假日的交易申請，則順延到下一交易日，以下一交易日的凈值成交。（比如周五15:00之后、以及雙休日提交的交易申請，均視為下周一的交易申請，以下周一的基金凈值成交）