第一條 為滿足投資者需求,睿遠基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“睿遠基金”)在份額贖回業(yè)務基礎上開通指定贖回業(yè)務,特制定本業(yè)務規(guī)則。
第二條 本規(guī)則適用于睿遠基金直銷平臺的投資者,投資者使用睿遠基金指定贖回業(yè)務時需遵循本規(guī)則。
第三條 指定贖回業(yè)務適用于睿遠基金旗下公開募集證券投資基金和私募資產(chǎn)管理計劃,具體適用產(chǎn)品以直銷平臺列示為準。
第四條 指定贖回業(yè)務是投資者與睿遠基金簽署《睿遠基金直銷平臺指定贖回業(yè)務協(xié)議》,約定通過睿遠基金直銷平臺以指定贖回金額的方式提交的基金贖回申請的業(yè)務。
第五條 投資者提交指定贖回業(yè)務申請,即授權睿遠基金凍結其相應基金份額(該部分份額解凍之前不可用,凍結份額可參考頁面展示),并將投資者提交的指定贖回金額提交基金登記機構確認。
指定贖回業(yè)務是根據(jù)贖回申請所在交易日的凈值計算確認份額及確認金額,該筆交易最終以基金登記機構確認結果為準。
贖回確認金額的計算公式為“贖回確認金額=贖回確認份額×T日單位凈值-贖回費(如有)-業(yè)績報酬(如有)”。由于基金份額尾差計算原因,基金登記機構最終確認的贖回確認金額可能大于投資者指定的贖回金額。
需要特別指出的是,如遇產(chǎn)品凈值大幅波動等極端情況,基金登記機構根據(jù)指定贖回金額所折算需要的贖回份額大于投資者的可用份額,將無法按照指定的金額贖回,從而導致贖回申請失敗。
第六條 投資者使用指定贖回業(yè)務凍結的基金份額,若大于最終確認的贖回份額,超額部分將在基金贖回確認日解凍。
指定贖回申請可在當日交易時間結束前撤銷申請,相應份額自動解凍。
第七條 投資者提交的指定贖回的最低申請金額將基于份額贖回的最低份額進行估算。
若扣除折算份額后,賬戶剩余份額或資產(chǎn)小于產(chǎn)品合同、招募說明書或相關公告規(guī)定的最低余額,該筆贖回業(yè)務將按照相關約定處理。
若發(fā)生巨額贖回,則該筆贖回業(yè)務將按照產(chǎn)品合同的約定處理。
第八條 本規(guī)則未盡事宜請參照本公司相關業(yè)務規(guī)則、相關產(chǎn)品的產(chǎn)品合同、招募說明書及公告等。
第九條 本公司將根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管政策和業(yè)務需要對本規(guī)則內容進行調整,并及時通過睿遠基金網(wǎng)站發(fā)布通知或公告。本公司將在法律法規(guī)允許的范圍內,對本規(guī)則保留解釋權。